Tamanho do mercado de troca de ativos digitais, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (troca centralizada e troca descentralizada), por aplicação (token fungível e token não fungível (NFT)) e previsão regional para 2032

Atualizado em: 26 December 2024

VISÃO GERAL DO MERCADO DE TROCA DE ATIVOS DIGITAIS

O tamanho do mercado global de troca de ativos digitais expandiu rapidamente XX em 2023 e deve crescer substancialmente XX até 2032, exibindo um prodigioso CAGR XX durante o período de previsão.

Uma Digital Asset Exchange é um mercado online onde é possível investir, negociar ou vender produtos como criptomoedas, tokens e NFTs. Oferece uma área de incubação na qual os usuários podem negociar instrumentos financeiros oferecidos em moeda local ou outras criptomoedas. Essas bolsas operam suas carteiras de pedidos de negociação, correspondência de mercado e carteiras e fornecem serviços como liquidez, segurança e conformidade em seus serviços.

A crescente popularidade do mercado de troca de ativos digitais pode ser atribuída principalmente ao aumento no uso e popularidade da criptomoeda em diferentes setores. Este impulso está a levar os governos e as instituições a adoptarem as moedas digitais, tal como fazem os investidores retalhistas e institucionais. Além disso, devido ao progresso da tecnologia, as tecnologias blockchain e de contabilidade distribuída tornam a movimentação de ativos digitais mais segura e fácil. Tais características, aliadas a outras mudanças positivas na legislação de diversos países, impulsionam o rápido crescimento do mercado.  

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE TROCA DE ATIVOS DIGITAIS IMPACTO DA GUERRA TRÚSSIA-UCRÂNIA

O mercado de troca de ativos digitais teve um efeito negativo devido ao aumento das incertezas geopolíticas, gerando volatilidade nos preços das criptomoedas

A guerra Rússia-Ucrânia teve um impacto notável na participação de mercado da Digital Asset Exchange, especialmente porque a guerra Rússia-Ucrânia criou uma geopolítica rígida, impactou a volatilidade dos preços das criptomoedas e aumentou a atenção regulatória aos mercados de Digital Asset Exchange. As penalidades em curso sobre a Rússia forçaram pessoas e empresas a procurar outras formas de pagamento envolvendo mercados internacionais através de criptomoedas, aumentando a procura nas bolsas. Mas, ao mesmo tempo, tem havido um aumento da regulamentação e da aplicação das regras e regulamentos, especialmente entre os países ocidentais. Além disso, a confiança do mercado tem sido ameaçada à medida que surgem questões relacionadas com a utilização de activos virtuais no financiamento de actividades ilegais.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

" Inteligência Artificial e Sinergia Blockchain Impulsionam o Crescimento do Mercado "

A tecnologia combinada de Inteligência Artificial e Blockchain como uma das tendências, está balançando o Mercado Global de Troca de Ativos Digitais. Além disso, a IA complementa a funcionalidade de negociação examinando grandes pacotes de dados em tempo real para apoiar cálculos preditivos e uma melhor tomada de decisão entre os traders. Blockchain cria melhor segurança, transparência e confiança, e problemas importantes, como fraudes e vazamentos de dados, são resolvidos. Combinados, eles melhoram o comércio informatizado, estabelecem maior profundidade no mercado e melhoram as capacidades de Due Diligence do Cliente/Combate às Finanças do Terrorismo, utilizando algoritmos melhorados e livros inalteráveis. Esses dois recursos combinados estão revolucionando o mercado.  

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE CÂMBIO DE ATIVOS DIGITAIS

POR TIPO

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Bolsa Centralizada e Bolsa Descentralizada

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Centralized Exchange: A exchange em que as transações de ativos digitais são conduzidas por meio de terceiros, geralmente uma empresa que possui ou administra a exchange, é chamada de exchange centralizada. Estas plataformas são bastante populares para alta liquidez, transações rápidas e interfaces claras, mesmo para traders novatos e experientes. No entanto, eles correm certos riscos, por exemplo, hacking ou uso indevido dos dados do usuário porque os ativos são de propriedade da plataforma.

 Troca Descentralizada: As trocas descentralizadas funcionam sem hub central e a eliminação de usuários intermediários pode negociar diretamente usando contratos inteligentes. Este modelo tem mais privacidade e segurança do que muitos outros modelos, uma vez que os utilizadores continuam a ter controlo sobre os seus recursos. O uso de DEXs aumentou devido às suas propriedades de maior abertura e menor custo em comparação com bolsas centralizadas, mas tendem a fornecer menor liquidez e interfaces menos amigáveis.

POR APLICATIVO

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Token Fungível e Token Não Fungível (NFT)

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Fungível: Tokens fungíveis são ativos digitais homogêneos, pois cada token em uma coleção especificada é equivalente em valor a qualquer outro token do conjunto. Esses tokens, em sua maioria ancorados no Ethereum, são empregados em transações, financiamento e procedimentos de tomada de decisão. Stablecoins estão atualmente em uso em mercados centralizados e descentralizados devido à estabilidade e uniformidade de seu valor.

 Tokens Não Fungíveis (NFT): NFTs são bens digitais que possuem um valor distinto que os torna facilmente associados a arte, itens colecionáveis ​​e qualquer outra forma de propriedade. Em comparação com os tokens Fungíveis, não é possível trocar um NFT por outro, pois cada token representa um valor diferente. À medida que mais pessoas correm para abraçar a singularidade de possuir ativos digitais originais, os avanços tecnológicos impactaram a criptomoeda à medida que novas plataformas de negociação e mercados surgem para lidar com os NFTs.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                  

FATORES DE CONDUÇÃO

" Aumento da participação de investidores institucionais impulsiona o mercado "

Um fator no crescimento do mercado de Digital Asset Exchange é o fortalecimento de investidores institucionais no mercado de ativos virtuais. Cada vez mais empresas financeiras tradicionais, como bancos, fundos de cobertura e outras empresas de gestão de ativos, procuram colocar investimentos criptográficos nas suas carteiras, uma vez que os ativos digitais prometem retornos elevados e podem atuar como uma cobertura contra riscos mais tradicionais do mercado financeiro. O surgimento de soluções de custódia e a criação de ambientes jurídicos apropriados que permitirão que os investidores institucionais se tornem mais abertos ao investimento em ativos digitais é um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado.

" Ascensão das iniciativas de finanças descentralizadas (Defi) expandem o mercado "

A expansão das iniciativas de finanças descentralizadas (DeFi) também desempenha um papel muito significativo no crescimento do mercado de troca de ativos digitais. As plataformas DeFi funcionam no modelo de descentralização, sem a necessidade de intermediários no processo de transação, e esse modelo é bastante atraente para um certo tipo de alvo – a geração millennial e as pessoas do mesmo tipo que valorizam o anonimato, mas apreciam a ausência ou uma redução acentuada das taxas pelas transações que realizam. Este apetite crescente por DeFi está empurrando os usuários para DEXs, que são uma categoria importante de serviços de troca de ativos digitais. A adição de contratos inteligentes, além da automação dos mecanismos de negociação, complementa-os ainda mais e impulsiona o mercado.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"A falta de proteção ao consumidor pode impedir o crescimento do mercado"

A proteção inadequada do cliente é considerada uma ameaça existencial ao crescimento global do mercado de troca de ativos digitais. Quando não há orientação legal, os consumidores enfrentam fraudes, ataques cibernéticos e outros usos não autorizados do seu dinheiro, uma ameaça que prejudica a credibilidade da comunidade online. Isto é desencorajado por disputas não resolvidas, transparência limitada e seguros inadequados para perdas, entre outros. Isto causa interrupções no crescimento da taxa de adoção no mercado, resultando na ocorrência retardada de um catalisador chave, que são os investimentos institucionais que são fundamentais na expansão da escala da indústria.

OPORTUNIDADE

" Soluções de negociação transfronteiriça criam oportunidades no mercado "

As soluções de comércio transfronteiriço são uma área promissora no contexto da troca internacional de ativos digitais, uma vez que permitem aumentar a eficiência e diminuir os custos das operações estrangeiras. Tais soluções envolvem flexibilização da conversão de moeda e também rapidez na praça, resolvendo assim o problema que surge com os sistemas bancários básicos. À medida que o uso de criptomoedas ganha impulso internacionalmente, o comércio transfronteiriço proporciona maior acesso ao mercado e aos investidores para entidades como investidores institucionais e credenciados. Além disso, ajudam a cumprir novas regulamentações práticas e aumentam a confiança entre os usuários. As limitações regionais que essas soluções eliminam aumentam a amplitude do mercado, permitindo que as bolsas atendam a vários mercados com maiores volumes, o que, por sua vez, alimenta desenvolvimentos que tornam o ecossistema altamente competitivo.

DESAFIO

" A incerteza regulatória pode ser um desafio potencial para os consumidores "

a falta de clareza que caracteriza a regulamentação de tecnologias como os ativos digitais. O quadro jurídico das bolsas é difícil de compreender porque os países implementaram políticas que protegem as trocas de ativos digitais de diferentes maneiras. Estas questões regulatórias colocam grandes desafios às bolsas para que possam estar em posição de obedecer às leis para evitar implicações legais. O risco de regras extremamente restritivas, ou de uma proibição total em alguns locais, continua a ser uma ameaça primária para os intervenientes no mercado. Essa conformidade, ao mesmo tempo que promove regulamentações bem ponderadas e protetoras, é a chave para um maior desenvolvimento gradual do mercado.

DIGITAL ASSET EXCHANGE MARKET INSIGHTS REGIONAIS

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AMÉRICA DO NORTE (EUA)

A América do Norte é uma das regiões mais importantes no mercado de troca de ativos digitais devido à disponibilidade de um sistema financeiro robusto e de uma legislação comparativamente liberal. A atividade de exchanges de ativos digitais está concentrada nos EUA, onde operam algumas das maiores empresas, incluindo Coinbase, Kraken e Gemini. O esquema de regulação na América do Norte está a mudar no que diz respeito ao aumento da inovação, ao mesmo tempo que melhora as medidas de protecção para os investidores. Os investidores institucionais continuaram a entrar amplamente nos mercados e o surgimento de produtos de investimento regulamentados, como os ETFs de Bitcoin, as pessoas acreditam que impulsionarão fortemente o crescimento da adoção em toda a região. O Mercado de Troca de Ativos Digitais dos Estados Unidos detém uma grande participação de mercado devido ao seu sistema financeiro avançado, instalações de alta tecnologia e grande grupo de investidores. Estipula-se que o nível de clareza regulatória é essencial, pois o crescimento do interesse da SEC e de outros órgãos predetermina o maior desenvolvimento do mercado.

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EUROPA

A Europa é outro grande mercado na troca de ativos digitais, com constantes iniciativas de regulamentação para incorporar ativos digitais nos sistemas financeiros. Quanto às iniciativas regionais, a União Europeia tem sido bastante ativa na criação de regras e regulamentos para o mercado descentralizado, como o regulamento dos Mercados de Criptoativos (MiCA), para seguir as mesmas diretrizes para regular os seus membros. Algumas das principais bolsas que operam na Europa estão a colher grandes frutos deste tipo de regulamentação clara e registam constantemente uma clientela crescente.  

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ÁSIA

A região Ásia-Pacífico é a mais promissora no mercado de troca de ativos digitais, devido aos altos níveis de aceitação de criptomoedas e aos desenvolvimentos neste campo. É praticado de forma mais relevante na China, Japão, Coreia do Sul e Singapura porque estas nações estão na linha da frente no comércio de activos digitais e na tecnologia blockchain. A região Ásia-Pacífico tem regulamentos geralmente amigáveis ​​adotados pelos governos de muitos países, enquanto alguns países mantiveram regulamentos rigorosos para o funcionamento das redes sociais. No entanto, há esperança de que a região tenha uma população jovem com grande consideração pela tecnologia, e abraçar o uso de ativos digitais ajude a impulsionar o mercado.

PRINCIPAIS JOGADORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes da indústria moldando o mercado por meio da inovação e da expansão do mercado"

Prevê-se que os líderes de mercado da Global Digital Asset Exchange melhorem as plataformas de negociação, as medidas de segurança e os métodos viáveis ​​utilizando ferramentas de IA. As empresas estão se aventurando em novos territórios fazendo parceria com instituições financeiras e confiando às suas empresas o uso proeminente de blockchain para fornecer confiabilidade e confiabilidade. À medida que o mundo muda para criptomoedas e ativos tokenizados, os players estão trazendo portfólios mais diversificados para satisfazer o mercado emergente. Além disso, é seguido o cumprimento estrito das leis que proporcionam credibilidade adicional, bem como a prestação eficaz de atendimento ao cliente. Essas estratégias já estão alterando as estruturas do mercado, atraindo investidores institucionais e proporcionando uma experiência de usuário coerente para clientes de varejo em todo o mundo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE TROCA DE ATIVOS DIGITAIS

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 Bithumb (Coreia do Sul)

BitMEX (Hong Kong)

OKEX (Seicheles)

Binance (Ilhas Caimão)

Huobi (China)

Bibox (EUA)

HitBTC (Hong Kong)

DigiFinex (Singapura)

SIX Digital Exchange (Suíça)

BluSea (EUA)

Openware Inc.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Março de 2024: A London Stock Exchange (LSE) compartilhou seus planos para aceitar aplicações de notas negociadas em bolsa (ETN) de Bitcoin e Ethereum, sinalizando uma mudança significativa em direção à incorporação de moedas digitais nas principais finanças. mercados.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de inflexão históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de troca de ativos digitais está preparado para um boom contínuo impulsionado pela inteligência artificial e pela sinergia Blockchain, pela crescente participação de investidores institucionais e pela ascensão das iniciativas de finanças descentralizadas (Defi). Apesar dos desafios, que incluem a incerteza regulamentar, a procura de soluções comerciais transfronteiriças apoia a expansão do mercado. Os principais players do setor estão avançando por meio de atualizações tecnológicas e crescimento estratégico do mercado, aumentando a oferta e a atração da Digital Asset Exchange.