Tamanho do mercado de negociação de Bitcoin, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (pagamento para hash de chave pública, pagamento para chave pública e pagamento para hash de script), por aplicação (comércio eletrônico, detalhe e investimento) e previsão regional para 2032

Atualizado em: 01 January 2025

VISÃO GERAL DO MERCADO DE NEGOCIAÇÃO DE BITCOIN

O tamanho do mercado global de comércio de bitcoin expandiu-se rapidamente XX em 2024 e prevê-se que cresça substancialmente XX até 2032, exibindo um prodigioso CAGR XX durante o período de previsão.

O mercado comercial de Bitcoin tornou-se vibrante e altamente líquido devido à maior aceitação e inovação. Bitcoin, a primeira e mais antiga criptomoeda do mundo, está disponível para negociação 24 horas por dia em CEXs como Binance, Coinbase, Kraken e muitos outros, juntamente com DEXs que promovem a soberania completa do usuário. Assim, a volatilidade do mercado não mudou e continua a ser um atributo importante para mais traders abrirem oportunidades e riscos. Os fundos de hedge e outras instituições que investem em ETFs de Bitcoin e títulos do tesouro corporativo deram credibilidade ao mercado, enquanto um número crescente de investidores de varejo investidos individualmente estão se voltando para o Bitcoin por meio de aplicativos móveis e plataformas de negociação.

Os fatores que afetam a negociação de bitcoins incluem; Questões jurídicas, o ambiente económico geral e novas inovações, como o Bitcoin Lightning, para facilitar as transações. O mercado está cada vez mais informatizado e de alta frequência, à medida que novas ferramentas de software e hardware analisam os padrões de preços dos títulos e realizam negociações a uma velocidade incrivelmente alta. No entanto, o comércio de bitcoins persiste em algumas regiões que permanecem zonas cinzentas quando se trata de mecanismos regulatórios inovadores, impulsionados pela crescente adoção de criptomoedas e finanças descentralizadas (DeFi). Isto significa que os mercados estão a utilizar derivados, como futuros e opções, quer para cobertura quer para aumentar os retornos do mercado, alterando ainda mais a estrutura do mercado.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE NEGOCIAÇÃO DE BITCOINS IMPACTOCOVID-19 

A indústria de comércio de Bitcoin teve um efeito positivo devido à adoção acelerada de ativos digitais durante a pandemia de COVID-19

Foram observadas diversas mudanças no mercado de negociação de Bitcoin devido ao COVID-19, que afetaram esta negociação de forma positiva e negativa. No início, a crise da COVID-19 levou ao pânico nas vendas nos mercados em março de 2020 e o Bitcoin também despencou devido à capitulação. No entanto, quando os governos implementaram injeções fiscais colossais e os bancos centrais cortaram as taxas, a história do bitcoin mudou. Lentamente, começou a ser percebido como uma proteção inflacionária e, mais importante, como um meio de armazenamento de valor, aumentando assim a sua procura. Compradores individuais e corporativos investiram igualmente no Bitcoin, permitindo-lhe atingir novos recordes no final de 2020 e no início deste ano. O número de negociações aumentou acentuadamente neste período devido ao avanço no uso de bolsas digitalizadas que incluíam mercados de negociação descentralizados.

Pandemias e crises financeiras levaram a população a desenvolver maior interesse em ativos digitais com pessoas envolvidas na negociação de Bitcoin para ganhar mais renda. O elevado nível de volatilidade também tornou o mercado atraente para traders especulativos durante a pandemia. O outro lado da história foi que a regulamentação aumentou à medida que os governos perceberam que eram chamados pelo rótulo de “criptomoeda”. Além disso, a perturbação da cadeia de abastecimento afetou a mineração, o que afetou o fornecimento de Bitcoin. No geral, a COVID-19 pode ser melhor vista como um evento desencadeador que levou à adoção generalizada do Bitcoin e à correspondente transformação do seu lugar no sistema financeiro global.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

" Aumento dos ordinais do Bitcoin para impulsionar o crescimento do mercado "

Entre as novidades que surgiram recentemente no mercado de negociação de Bitcoin estão Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20 que implementam a funcionalidade de tokens não fungíveis (NFT) e criação de tokens na estrutura da rede Bitcoin. Lançados no início de 2023, os Bitcoin Ordinals usam satoshis – as subunidades do bitcoin – para gravar dados distintos, possibilitando assim a geração de ativos digitais e tokens sem camadas ou protocolos adicionais. Ele atraiu muita atenção da comunidade comercial porque abre casos de uso para Bitcoin além de uma reserva de valor e um sistema de pagamento para NFT e tokenização descentralizada.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE NEGOCIAÇÃO DE BITCOIN

POR TIPO

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Pay to Public Key Hash, Pay To Public Key e Pay To Script Hash

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Pay para hash de chave pública (P2PKH): Este é o tipo de transação Bitcoin mais comum em que o financiamento é feito para um valor hash da chave pública (endereço) do destinatário. Para resgatar e utilizar o dinheiro enviado, o destinatário deve produzir a chave pública correspondente e um sinal digital. As transações P2PKH são representadas pelo início “1” para endereços Bitcoin legados.

Pay para chave pública (P2PK): O dinheiro é transferido diretamente para a chave pública do destinatário, em vez de enviá-lo para o hash da chave pública do destinatário. Neste caso, o destinatário deve assinar o dinheiro apresentando uma assinatura que corresponda à chave pública. Isso é considerado menos seguro do que o P2PKH porque a exposição direta das chaves públicas representa um alto risco de as informações sofrerem um ataque quântico.

Pay para Script Hash (P2SH): Em vez de chegar ao endereço público de um usuário, os fundos são direcionados para um hash de um script, um conjunto de instruções. Para efeito desta despesa, o beneficiário deverá apresentar o roteiro original, podendo haver condições como cheque multiassinatura. Os endereços P2SH começam com “3” e o uso permite regras mais complexas sobre como o dinheiro pode ser gasto.

POR APLICATIVO

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em E-Commerce, Detalhe e Investimento

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E-Commerce: Bitcoin permite pagamentos rápidos e seguros de produtos no comércio online e outros serviços, o que significa que você pode aceitar pagamentos de clientes independentes de bancos. Ele também revela economias para todas as partes, evita estornos e fala muito sobre sua aceitabilidade em territórios internacionais. Os empresários podem incluir checkouts de pagamento Bitcoin para permitir métodos de pagamento fáceis.

Detail (Varejo): Os investidores de varejo utilizam-no para manter, comprar e vender Bitcoin por meio de tendências no mercado financeiro como um ativo comercial descentralizado. Devido à sua imprevisibilidade, muitos investidores de varejo usam o Bitcoin exclusivamente para fins comerciais de curto prazo. Algumas das plataformas de negociação fáceis e práticas para negociar à vista, margens e derivativos são mencionadas abaixo - .

Investment: Bitcoin é utilizado para armazenamento de valor e como proteção contra a inflação, sendo de interesse para investimentos institucionais e de varejo. Para muitos investidores é simplesmente “ouro digital”, utilizando-o assim como uma cobertura ao investir em Bitcoin juntamente com outros metais. Criptografias como ativos de investimento em bitcoin, incluindo ETFs, ampliaram o acesso.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.            

FATORES DE CONDUÇÃO

" Volatilidade do mercado e oportunidades de lucro para impulsionar o mercado "

Um fator no crescimento do mercado de negociação de bitcoin é a volatilidade do mercado e as oportunidades de lucro. A inflação e as preocupações com um colapso financeiro através de soluções como taxas de juros baixas e QE levam as pessoas a investir em Bitcoin devido à sua capacidade de atuar como um teatro melhor para o dinheiro inflacionário do que a moeda fiduciária normal. O interesse dos investidores é atraído pelo Bitcoin por características como riscos políticos ou instabilidades da economia global. Além disso, este artigo conclui que o Bitcoin é propenso à volatilidade dos preços e é utilizado por especuladores de curto prazo e comerciantes que procuram explorar discrepâncias de preços. As empresas especulativas ou de negociação de alta frequência aproveitam ao máximo essas oscilações e, assim, resultam no aprimoramento dos sistemas de negociação.

" Mudança global em direção a ativos digitais para expandir o mercado "

O Bitcoin, como criptomoeda mais popular, está sendo promovido pelo crescente interesse em moedas digitais e na tecnologia blockchain. A transformação para a economia sem dinheiro e para as finanças digitais aumenta a função do Bitcoin como meio operacional e reserva de valor. Houve campanhas de conscientização por meio dos sistemas educacionais, da mídia e também das mídias sociais que ajudaram a criar conscientização sobre o comércio de Bitcoins. A conexão com sistemas financeiros legados e a presença de uma variedade de produtos/abordagens de negociação (à vista, futuros, opções) aumentam o acesso ao mercado.

FATOR DE RESTRIÇÃO

" Falta de conscientização e educação pode impedir potencialmente o crescimento do mercado "

Regulamentações desatualizadas de Conduta Bancária e falta de divulgação sobre negociação através de Bitcoin e falta de conhecimento sobre a tecnologia blockchain são as principais restrições ao engajamento. A má percepção que as pessoas têm sobre esse tipo de dinheiro eletrônico originou-se de relatos negativos sobre esse Bitcoin e os riscos envolvidos em sua negociação que afastam potenciais traders. A maioria dos sites de comércio de Bitcoin são considerados muito difíceis de entender para iniciantes, consistindo em linguagem técnica e gráficos difíceis. A indústria, embora superpovoada por entidades que fornecem plataformas de negociação on-line, torna difícil para um novo trader escolher um determinado provedor on-line, podendo ser uma barreira devido à sua complexidade.

OPORTUNIDADE

" Integração com finanças tradicionais para criar oportunidades para o produto no mercado "

O aumento da confiança do Bitcoin com as principais organizações financeiras cria a possibilidade de incluir a negociação de Bitcoin no fluxo financeiro convencional. Vários produtos, como ETFs Bitcoin, fundos de aposentadoria e títulos tokenizados, poderiam ampliar o mercado capturando o mercado institucional. Nesse mundo, outras formas de dinheiro digital, como as moedas digitais do banco central (CBDCs), poderiam apresentar oportunidades para o uso do Bitcoin na economia digital.

DESAFIO

" A harmonização regulatória do pode ser um desafio potencial para os consumidores "

Uma das principais questões que permanece sem solução é a ausência de regulamentações para o comércio de Bitcoin em nível internacional. Mas políticas diferentes não são adequadas para o negócio comercial global e dificultam o crescimento dos mercados. A simbiose na gestão do aspecto da criação de um ambiente propício à inovação, protegendo simultaneamente os interesses dos investidores, será importante. A regulamentação excessiva pode impedir o crescimento, enquanto a regulamentação inadequada colocaria um grande problema na confiança e na segurança.

MERCADO DE NEGOCIAÇÃO DE BITCOIN INSIGHTS REGIONAIS

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AMÉRICA DO NORTE 

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado. O mercado de comércio de bitcoin dos Estados Unidos tem crescido exponencialmente devido a vários motivos. Em relação ao volume de negociação, na América do Norte ele cresce de forma muito ativa e nos Estados Unidos há a maior adoção institucional. Hoje, PayPal, Fidelity e JPMorgan estão envolvidos no Bitcoin, que fornece serviços de negociação e investimento. Uma espécie de direção regulatória está surgindo, especialmente com a aprovação dos ETFs Bitcoin, o que encorajaria mais crescimento no futuro. No entanto, questões relacionadas à regulamentação e impostos sobre criptomoedas continuam sendo um problema do mercado.

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EUROPA

O mercado europeu de comércio de Bitcoin está crescendo devido ao notável nível de inovação financeira e integração de blockchain dos estados europeus. Lugares como a Suíça e a Alemanha, por outro lado, possuem sistemas regulatórios atraentes que permitem o uso do Bitcoin em investimentos e negociações. A União Europeia está um passo mais perto de desenvolver regras mais harmonizadas, enquanto os impactos ambientais da mineração de Bitcoin estão a surgir. O apoio europeu adicional ao DeFi também valida a necessidade de incorporar o Bitcoin em sistemas financeiros complexos.

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ÁSIA

Atualmente, a Ásia é uma área de abordagens contrastantes para o comércio de bitcoin: enquanto o Japão e a Coreia do Sul aprovam ativos criptográficos, a China os baniu. Por alguma razão, os reguladores do Japão adotaram uma atitude relativamente permissiva em relação ao Bitcoin, com grandes bolsas operando abertamente. Por outro lado, a Índia permanece numa zona regulatória cinzenta e a China viu uma proibição da mineração de criptografia que perturbou os mercados. No entanto, o mercado de condução de plataformas descentralizadas e de transações peer-to-peer permanece muito ativo na região.

PRINCIPAIS JOGADORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes da indústria moldando o mercado por meio da inovação e da expansão do mercado"

Os principais participantes da indústria estão moldando o mercado de comércio de bitcoin por meio de inovação estratégica e expansão do mercado. Essas empresas estão introduzindo técnicas e processos avançados para melhorar a qualidade e o desempenho de suas ofertas. Eles também estão expandindo suas linhas de produtos para incluir variações especializadas, atendendo às diversas preferências dos clientes. Além disso, estão a aproveitar plataformas digitais para aumentar o alcance do mercado e melhorar a eficiência da distribuição. Ao investir em pesquisa e desenvolvimento, otimizar as operações da cadeia de fornecimento e explorar novos mercados regionais, esses participantes estão impulsionando o crescimento e definindo tendências no mercado de comércio de bitcoin.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE NEGOCIAÇÃO DE BITCOIN

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Binance [Ilhas Caimão]

Upbit [Coreia do Sul]

OKEx [Malta]

Bithumb [Coreia do Sul]

Huobi [Seicheles]

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2021 : Os investidores queriam obter exposição ao Bitcoin, mas sem deter o ativo criptográfico direta ou indiretamente por meio de contrato futuro, o ProShares ofereceu uma oportunidade para isso com o primeiro ETF Bitcoin Futures. Disponível sob o símbolo BITO na bolsa de valores de Nova York, esse produto facilitou o investimento dos investidores tradicionais. Foi significativo na introdução do Bitcoin nos mercados convencionais, garantindo assim seu sucesso futuro nos mercados convencionais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo oferece uma análise SWOT detalhada e fornece insights valiosos sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Explora vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado, examinando uma ampla gama de segmentos de mercado e aplicações potenciais que podem moldar a sua trajetória nos próximos anos. A análise considera as tendências atuais e os marcos históricos para fornecer uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado, destacando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de negociação de bitcoin está preparado para um crescimento significativo, impulsionado pela evolução das preferências dos consumidores, pelo aumento da demanda em diversas aplicações e pela inovação contínua nas ofertas de produtos. Embora possam surgir desafios como a disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a expansão do mercado é apoiada pelo interesse crescente em soluções especializadas e melhorias de qualidade. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de avanços tecnológicos e expansões estratégicas, melhorando tanto a oferta como o alcance do mercado. À medida que a dinâmica do mercado muda e a procura por diversas opções aumenta, espera-se que o mercado de negociação de bitcoin prospere, com a inovação contínua e a adoção mais ampla alimentando a sua trajetória futura.